July’25 ; Bitcoin กำลังทำ All Time High คือราคาอยู่โซนสูงที่สุดของสินค้านี้และปัจจุบันเป็น Asset value ลำดับที่ 5 ของโลก OMG!!!

1. 1 Bitcoin = 100M Satoshi
2. ความคาดหวังคือยาพิษ
3. ความน่าจะเป็นที่จะถึงเป้าหมาย
4. ไม้ไหนคุ้มเสี่ยง

1 Bitcoin = 100M Satoshi

ถ้าเราจะเอาเงินมาเก็งกำไรในส่วนต่างของราคาสินค้าต่างๆ ควรบริหารความเสี่ยงของ Portfolio ภาพรวมก่อน บทความนี้เอา 1M Satoshi มูลค่าประมาณเกือบ 40,000 บาท มายกตัวอย่าง

ความคาดหวังคือยาพิษ

ถ้าเป็นไปได้ทุกคนอยากจะได้เงิน “เร็วๆ” การเก็งกำไรควรเร็วอยู่แล้ว และอยากเยอะๆด้วย เริ่มคิดหนักเพราะแลกมาด้วยความเสี่ยงท่ีมากขึ้น “คำถามคือ ทำยังไงให้ความเสี่ยงเหมาะสม?” ลองใช้ Probability มาช่วยคิดสิ เป้าหมายเล็กๆทำได้ง่ายและบ่อยๆ Make sense !!

ความน่าจะเป็นที่จะถึงเป้าหมาย

Apply to normal distribution ให้จุด Entry คือจุดตรงกลางที่สูงที่สุดของภูเขา ความเสี่ยงที่จะขึ้นหรือลง Maximum อยู่ที่ 3 Standard Deviation ไม่เกิ้นนนน

ตัวอย่างนี้เรามองขึ้นมากกว่าลง

วิธีการ Entry position ด้วยการ Breakout และ Stoploss ที่  Low at 117.5K ท่าปกติ
โดย Entry at 118K

Exit ตามแนวต้านก่อนหน้า 118.7K, 119.1K, 119.8K, 120.6K ตามลำดับ

Up/Down trend จะใช้เส้น Moving average ประกอบการตัดสินใจก็ได้

ไม้ไหนคุ้มเสี่ยง

ถ้าอยากได้เงินค่อนข้างแน่นอนให้ Exit 1 ได้บ่อย แต่ได้น้อยที่สุดเลยนะ

ถ้าอยากได้เงินเยอะถือไป  Exit 4 เลย แต่ก็เสี่ยงโดน Stoploss มากที่สุดเช่นกัน

วิธีการคิดเอาส่วนต่างคูณกับความน่าจะเป็น

ส่วนต่างคือ Entry – Exit (Absolute)

1 Standard Deviation, Probability 68.20%

2 Standard Deviation, Probability 27.20%

3 Standard Deviation, Probability 0.04%

“Formula : Abosolute * Probability”

ได้ค่าไหนมากที่สุดก็แบ่งออกเยอะหน่อย

เป็น 40%, 30%, 20%, 10% ของ Position size ก็ได้

เสริม : ในกรณีที่ Exit 2 อยู่ห่างจาก Exit 1 หรือจุดเข้าไม่ดี ราคาไปไกลแล้วจะทำให้การออก Position size เยอะที่ Exit 2 คุ้มกว่าการออกที่ Exit 1 ก็เป็นได้