ย้อนเวลากลับไป 10 ปีก่อน… ตลาดหุ้นไทยดิ่งนิ่ง ราวกับถูกสาปให้เหยียบย่ำอยู่ที่ 1,370 จุด หลายคนถอนหายใจ “เศรษฐกิจไทยไปไหนต่อ?”

แต่ท่ามกลางความซบเซา ยังมีสัญญาณบ่งบอกถึง “รอบ” ของเศรษฐกิจที่หมุนเวียนอยู่เสมอ เปรียบเสมือน “เครื่องจักร” ที่ขับเคลื่อนโดยธรรมชาติของมนุษย์

1. Must see video
2. Key takeaway : How The Economic Machine Works by Ray Dalio
3. How to analyst The stock exchange of Thailand
4. Bullets Summary
5. Action Plan

Must see video

Key takeaway : How The Economic Machine Works by Ray Dalio

มาดูกันว่า “เครื่องจักรเศรษฐกิจ” ทำงานอย่างไร… ตามทฤษฎีของ Ray Dalio ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระดับโลก เศรษฐกิจเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่มี 3 แรงขับเคลื่อนหลัก

ผลิตภาพ

เปรียบเสมือน “พลังงาน” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต หมายถึง ปริมาณสินค้าและบริการที่ผลิตได้ต่อหน่วยเวลา ยิ่งผลิตภาพสูง เศรษฐกิจก็ยิ่งดี

วัฏจักรหนี้ระยะสั้น

เปรียบเสมือน “แรงเหวี่ยง” ผลักดันเศรษฐกิจให้เร่งความเร็ว หมายถึง การขยายตัวของสินเชื่อ ผู้คนและธุรกิจมีเงินใช้อย่างคล่องตัว เศรษฐกิจก็คึกคัก แต่ระวัง! วัฏจักรนี้มีรอบขาขึ้นและขาลง เหมือนชิงช้าสวรรค์ พุ่งสูงสุดแล้วก็ต้องร่วงลง

วัฏจักรหนี้ระยะยาว

เปรียบเสมือน “แรงดึงดูด” ของโลก ดึงเศรษฐกิจให้กลับสู่จุดสมดุล หมายถึง ระดับหนี้สินของผู้คนและธุรกิจ เมื่อหนี้สินสะสมสูง เศรษฐกิจก็จะชะลอตัว เหมือนลูกตุ้มแกว่ง เหวี่ยงไปมา ระหว่างขาขึ้นและขาลง

How to analyst The stock exchange of Thailand

ลองใช้ “Stochastic Oscillator” เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เปรียบเสมือน “เข็มทิศ” ชี้ทาง บอกจังหวะ “ซื้อ” หรือ “ขาย”

จากข้อมูลย้อนหลัง 20 ปีที่ผ่าน

• SET ปี 2000-2008: ใช้เวลา 8 ปี วิ่งจาก Oversold สู่ Overbought กลับมา Oversold อีกครั้ง เติบโตกว่า 200%+
• SET ปี 2008-2015: ใช้เวลา 8 ปี วิ่งจาก Oversold สู่ Overbought กลับมา Oversold อีกครั้ง เติบโตกว่า 200%+
• SET ปี 2015-2020: ใช้เวลา 5 ปี วิ่งจาก Oversold สู่ Overbought กลับมา Oversold อีกครั้ง เติบโตกว่า 30%+
• SET ปี 2020-ปัจจุบัน: คาดการณ์ว่าน่าจะ Bottom-up ในปี 2025 (ใช้เวลา 5 ปี) เติบโตกว่า 30%+ แต่ก็มีโอกาสใช้เวลาถึง 8 ปี เหมือนปี 2000 หรือ 2008

Bullets Summary

• ตลาดหุ้นไทยมี “รอบ” เหมือนเครื่องจักร ขึ้น-ลง ตามวัฏจักรหนี้และผลิตภาพ
• วิเคราะห์ด้วย Stochastic Oscillator ชี้จังหวะ Oversold-Overbought
• คาดการณ์ SET จะ Bottom-up ในปี 2025

Action Plan

• คว้าโอกาส! ลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพ
• กระจายความเสี่ยง วางแผนเงินลงทุนอย่างชาญฉลาด
• ตั้งเป้าหมายแรก เติบโต 30%

อย่าลืม…

ตลาดหุ้นมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ ตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้น ไม่ได้ 555

“Good bye, old friend. May the Force be with you.“

Obi-Wan Kenobi, to Anakin Skywalker